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但斌:危机即机会!我看好这七大行业的机会!

18 05月
作者:无痕阅盘|分类:牛散|标签:美股 机会 疫情 投资
5月15日,东方港湾董事长@但斌做客雪球直播间,在“领袖私募。雪球投资者“大会线上交流,进行疫情后的资本市场投资展望.
但斌表示:现在疫情蔓延到全世界以美国为代表的市场出现巨幅下跌但我们可以看到美国股市的反弹也是非常强劲的对比现在的情况回头再看美股的四次熔断其实都是很好的投资机会/买进机会/调仓机会

当遇到疫情冲击的时候你害怕别人也害怕大家都害怕时就应验了一句巴菲特的名言别人贪婪的时候我恐惧别人恐惧的时候我贪婪眼下此刻恰恰应该是坚持和相对乐观的态度

但斌:危机即机会!我看好这七大行业的机会!



以下为路演文字实录


但斌非常高兴能够跟雪球的朋友们交流一下疫情后资本市场的变化情况我知道雪球上有很多非常专业的投资者非常出色的投资人我只是谈一下我个人的理解求同存异
我们都知道疫情从国内开始对全世界资本市场都有一些比较大的冲击从开始直到现在我们都认为疫情是阶段性的冲击不构成对任何一个国家经济/资本市场的长期挑战春节时我写了很多微博希望大家冷静理智包括2月3日晚上我发了视频我说在这个位置不应该恐慌也不是卖出的时刻而应该坚持甚至是买进的时刻理由也是因为在人类历史上大概有13次大的疫情冲击但每次疫情冲击之后6个月平均回报大概是7.5%
我们可以看到跟这次类似的情形历史上也有过1918年西班牙大流感包括黑死病当时维也纳死了2/3的人伦敦接近一半的人死亡因为当时病发生时并不知道致病原理怎样发生怎样防范怎样治疗都不知道所以导致欧洲人口死亡比例非常高甚至很多家庭都绝户了我们看到现在的环卫署清洁工都是那个时代留下来的机构和工种
发生这么严重的大瘟疫大流行都没有妨碍欧洲几百年新的发展没有妨碍伦敦成为全世界最重要的城市当年的疫情第一年稍微缓和了一下第二年又复发差不多用两年时间才把疫情控制住100年后的今天我们的医疗条件医疗水准治疗能力比100年前强很多所以我个人认为疫情最终会被控制住100年后的今天我们还是有这种能力的2月份时我也持两个月内中国有能力控制疫情的判断今天的中国可以说决定性地控制住了疫情现在我们的经济也在恢复
而我们的A股市场在2月4日探了低点之后就很快恢复了正常和我们当初的判断一样现在疫情蔓延到全世界以美国为代表的市场出现巨幅下跌但我们可以看到美国股市的反弹也是非常强劲的对比现在的情况回头再看美股的四次熔断其实都是很好的投资机会/买进机会/调仓机会
当遇到疫情冲击的时候你害怕别人也害怕大家都害怕时就应验了一句巴菲特的名言别人贪婪的时候我恐惧别人恐惧的时候我贪婪眼下此刻恰恰应该是坚持和相对乐观的态度
我们先回顾2008年金融危机的时候中国政府拿出了4万亿救经济2008年真正受益的标的是房地产深圳后海这一带的房价2008年时大概2万左右现在差不多15万甚至20万了当年我们看到的互联网巨头公司从70块钱跌到了近40块钱一拆五以后可以看到现在还有四百多块钱危机来的时候对于有准备的人和机构来说都是非常好的投资时刻包括2008年的QE真正的受益者还是美国的富人他们买了美国的五大巨头公司这些公司的平均回报差不多五六倍但一般老百姓在这12年的回报大概只有57%
所以说危机发生时对于有准备的人和机构来说是一个非常好的时刻今天是2020年5月15日如果今天不是2020年5月15日而是2030年5月15日的话可能在2030年5月15日回头看2020年5月15日这一天你可能会很遗憾为什么没有去投资呢就像今天我们回顾2008年的重大机会却没有抓到一样我们说投资是一个经验积累的行业你可能在2008年发生金融危机没有预知到未来巨大的机遇今年机会又来了这次疫情席卷全球可能百年才有一次类似这样的危机发生我估计这次危机控制住了再出现类似的危机可能要在一百年后了甚至不知道一百年后还有没有因为总的来说人类是在进步的他们会想出很多办法防止这种事情发生
这么大的危机发生它又是突发的而且像SARS一样当年SARS也是短暂冲击后来很快恢复并没有对中国经济造成致命打击包括对当时的资本市场都是短暂冲击后恢复正常我们说这次大概率也会如此
当危机发生的时候怎样从过往经验中寻找到一个好的投资角度这在投资中非常重要此刻也如此疫情后的资本市场总的来说机遇大于风险2008年中国有4万亿美国有QE这次全球为了应对疫情冲击向市场注入了大量流动性美国很可能在明年实行负利率很多国家都是零利率负利率现在大家害怕担心恐惧一旦这种情绪消退可以说现在是大水漫灌未来很可能水漫金山当水漫金山这一刻来临时什么样的资产会有更好的收益呢
我们看最近无论A股港股还是美股很多公司都在创历史新高我们来看这些公司有什么特征我们研究了美国过去上百年资本市场的历史研究哪些行业能穿越周期的变化经历时间考验真正抵御风险的行业有以下这些
1化妆品女性朋友哪怕是在疫情期间也要梳妆打扮所以我们可以看到这个行业中一些公司的数据还是非常不错的
2医药品这次我们看到相关抗疫企业的表现非常不错包括一些细分医药行业中的公司医药行业在美国仅次于互联网在中国也是牛股频出的行业
3软饮料我们看到饮料这个行业也是有机会的
4烟草业
5食品加工最近我们看到中国食品加工行业的股票纷纷创出历史新高表现非常出色
6特殊化学品
7蒸馏酒白酒行业在全世界看来这个行业表现都比较突出很多人说抗疫就喝点儿酒总的来说A股现存的18家白酒公司从上市第一天到现在每家的表现基本都不错



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