海龟社区的创始人!

未来空间很大的一家公司

03 12月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:格力电器 家用电器 市场 行业

大家好,我是海榕君。


格力电器 今天 上涨 3.47%,股价破历史新高A股这样的好资产不多了,要珍惜!格力电器最近披露花了51.8亿元回购了1.8%股份,这和前一段时间回购金额差不多,最近格力基本没有买,第二期回购还没有展开,这一波上涨还是外资和内资合力买上去的。


17年是大白马行情,19年和20年上半年是成长股行情,20年下半年是低估值和顺周期行情。市场一般都是喜欢成长的,只是现在不少成长股透支了两年左右的成长,现在是资产荒时代,所以资金才流入 低估值板块 ,最近银行股和保险股都是这个逻辑 ,还在低位的行业和公司就值得特别关注。


格力电器三季报以后,当时我认为市场是超预期的,我写了这篇文章:高瓴资本投资的一个低估值高股息公司, 面对未来,格力在今年完成渠道改革以后,我提了7点逻辑:

  1. 格力电器是一家向下风险很小,向上空间很大的企业 ,格力电器有1200亿的现金,有每年200亿的自由现金流,这就是向下最大的支撑 ,现在市场对格力电器这几个月的逻辑是复苏.

  2. 格力电器国内空调业务已经完成清库存。

  3. 今年格力电器业绩基数低,明年大概率高成长

  4. 格力电器 空调的成长空间在国际化,东南亚,非洲有很大的市场  

  5. 格力电器 可能通过并购飞利浦小家电实现小家电业务的增长,成功概率非常大。

  6. 我有一份投研内刊,格力电器 新零售渠道改革成功以后,预计将提升10-15% 毛利率,消费者得到的产品也物美价廉,打掉了中间渠道商利益。

    未来空间很大的一家公司

  7. 昨天小米发布公告:预计增发10亿股并发行 8.55亿美金的可转债,增发价是23.7港币,可转债的转股价是36.74港币 。增发的10亿股,定向给6家机构和个人,锁定期 5年。前几天,高瓴资本张磊 和雷军谈了很多 ,可能会重新审视小米这家公司。小米的智能家居业务已经越来越完善了,新能源车之后是车联网,车联网之后是物联网,智能家居是物联网很重要的一环,科技的浪潮一步步往前走 。如果高瓴资本投资小米,格力电器以后就可能和小米合作,做个定制版的空调,也是完全可能的。


在说说今天的市场:

  1.   今天国内A股 面板公司 TCL科技发布公告,为了收购 武汉华星光电的39.95股权 ,发行了26亿元的可转债,参与这次认购的有157家机构, 包括公募,私募,外资 ,保险资金 ,高瓴资本是其中之一。但是由于规模和申报时间不如 险资,这次可转债投资高瓴没有中标。

    未来空间很大的一家公司


    TCL和京东方所在的行业都是重资产行业,竞争对手是韩国巨头三星LGD和日本松下,京东方大打价格战,合肥市政府给京东方补贴了10年,我前两天写过一篇文章: 周期股还有哪些投资机会,重资产公司如果进入景气期,利润是加速上涨,对于重资产行业关键是判断商品价格,京东方所在的行业,面板已经上涨了6个月,可能市场预期面板行业进入景气期,投资者可以关注 。

    未来空间很大的一家公司

  2. 今天美团大跌,可能是机构投资人认为美团也会有增发融资的预期,拼多多,小米,前几天刚融资过 ,毕竟社区团购非常烧钱,美团的股价走好可能需要更长的时间等待,前景我还是很看好的。


  3. 关注 港股双抗龙头公司 康方生物,这家公司也是卖铲子的,在昨天的文写了,康方生物是兴业证券首席分析师徐佳熹推荐的公司。今天盘前成交了10亿港币 ,占总股本的5.26%,有机构大佬接货,股价已经经过长期的下跌,值得投资者关注。

  


浏览33.9k 评论0
返回
目录
返回
首页
恒玄科技(688608):全球知名智能音频 SoC 芯片设计公司 证券银行纷纷炸板意味着什么?(12月4日预判)

发表评论