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财达证券(600906):唯一一家河北省内注册的法人证券公司

16 04月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:河北经济 证券公司 非银金融行业 金融 投资 财达证券


财达证券(600906):唯一一家河北省内注册的法人证券公司

个股点评





财达证券是唯一一家河北省内注册的法人证券公司,公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证 券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务。公司享有立足河北、熟悉河北的区位优势,借助于京津冀协同发展战略,公 司以服务河北融入京津、促进经济转型升级大局为切入点,充分借助北京、天津 在人才、信息、资金、资源和政策等方面的优势,通过设立北京分公司、投资银 行北京分部、加大期货公司资金投入完善服务功能等多种方式,充分发挥资本中 介功能,积极加强服务实体企业、服务河北经济发展的力度,业务规模不断扩大, 经济效益不断提高。公司通过股权融资,陆续引入唐钢集团、国控运营、河北港口等多家大型国 有股东,资本实力得到了提升,资本结构进一步优化。公司积极开拓河北省市场空间,深耕省内市场需求,具备较高的网点覆盖率。本公司在我国 13 个省、直辖市共计设立 112 家证券营业 部,其中在河北省内设立 93 家证券营业部,还分别在北京、天津、上海、广东、福建、河南、江苏、安徽、湖南、黑龙江、海南、山东等 12 个省、直辖市设立了 19 家证券营业部,形成了立足河北、辐射东部、进军全国的营业网点布局。公司 2019 年总资产排名 51 名,净资产排 名 56 名,净资本排名 45 名;公司 2019 年营业收入排名第 52 名,其中代理买卖 证券业务收入(含席位租赁)排名第 38 名。


2020 年公司实现的营业收入为204,978.96万元,较上年同期增长13.04%;归属于母公司股东的净利润为 53,191.25万元,较上年同期减少12.68%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为53,395.88万元,较上年同期减少12.67%。


发行人预计实现 2021 年 一季度营业收入 61,600.00 万元至 62,700.00 万元,同比 增长幅度为 2.91%至 4.74%,预计实现归属于母公司股东的净利润为 20,370.00 万元至 21,190.00 万元, 增长幅度为 1.09%至 5.16%之间;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润为 21,940.00 万元至 22,760.00 万元之间,增长幅度为 3.05%至 6.90%之间。







主营业务




本公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证 券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务。本公司控股子公司财 达期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务(金融资产除外)、 期货投资咨询业务。财达期货子公司财达投资主要从事基差交易、仓单服务和合 作套保等业务。







行业地位




公司是唯一一家河北省内注册的法人证券公司。经过十余年的发展,公司已 成为具有独特区域优势的综合性证券公司,公司先后被授予“河北省金融贡献 奖”,“先进纳税人”称号以及“河北省五一奖状”,多次被评为“河北省明星 企业”、“诚信纳税 A 级企业”、“河北省诚信企业”、“河北十大和谐企业”、 “河北省最具影响力企业”,荣获“最具发展潜力证券公司”、“中国证券投资 者调查十佳证券公司”、“河北网民最信赖的证券品牌”、“河北省服务名牌”、 “冀商最喜爱证券公司”等诸多荣誉称号。2020 年,公司在证券公司分类评价 中被评为 B 类 BBB 级。


根据中国证券业协会公布的数据,公司 2019 年总资产排名 51 名,净资产排 名 56 名,净资本排名 45 名;公司 2019 年营业收入排名第 52 名,其中代理买卖 证券业务收入(含席位租赁)排名第 38 名,公司传统经纪业务基础较好。近年 来,公司坚持市场化原则,持续加大专业、高效的业务团队的引进和培养力度, 公司固定收益融资业务发展较快,债券主承销家数和主承销金额 2019 年较 2017 年均有较大幅度提升。与同行业相比,公司证券自营、资产管理等业务起步较晚, 有较大发展空间,收入结构将会进一步优化。2017 年-2019 年,公司的行业排名 情况如下表所示:

财达证券(600906):唯一一家河北省内注册的法人证券公司







竞争优势





1
河北省内区域经济优势特别是雄安新区规划和建设,为公司长期持续发 展提供了良好的环境

近年来,针对实体经济与资本市场发展不均衡的突出问题,河北省陆续出台 文件,以供给侧结构性改革为主线,坚持稳中求进工作总基调,加快推进资本市 场发展,加大企业上市资金扶持,优化资本市场环境,为公司做大做强做优带来 了发展机遇,为本公司各项业务的持续扩张提供了良好的外部环境。近年来,公 司信用交易业务、投资银行业务、资产管理业务等多项业务的起步和发展,均有 效依托了河北省内高净值客户资源,转型升级取得了一定的成效。


公司享有立足河北、熟悉河北的区位优势,借助于京津冀协同发展战略,公 司以服务河北融入京津、促进经济转型升级大局为切入点,充分借助北京、天津 在人才、信息、资金、资源和政策等方面的优势,通过设立北京分公司、投资银 行北京分部、加大期货公司资金投入完善服务功能等多种方式,充分发挥资本中 介功能,积极加强服务实体企业、服务河北经济发展的力度,业务规模不断扩大, 经济效益不断提高。


公司自 2002 年成立以来,定位于立足河北,辐射全国的经营发展理念,主 要业务、骨干团队、分支机构均位于京、冀区域内,长期深耕河北证券市场。作 为唯一在河北省注册的证券公司,积极参与雄安新区建设,切实肩负起历史使命 和责任担当,公司具有得天独厚的区位优势。一方面,新区本身的机制体制活力 倒逼公司自身体制机制的改革和创新,加速公司能力提升和内涵发展,培育和提 升公司核心竞争力;另一方面,新区建设将吸引大量投资者,提升河北金融板块 的行业辐射带动功能,公司将以此为契机,加快推进机制体制改革创新,服务更 多投资者,实现公司做大做强做优,跨越发展。公司自 2018 年开始,已与证券 日报社等机构成功联合主办两届雄安新区投融资发展论坛,得到社会各界的高度 关注和认可


2
强大的政府扶持和股东背景,成为公司发展最强有力的保障,为公司发 展提供了支撑

公司是河北省内唯一法人证券公司,多年来,各级领导对公司多次开展深入 调研,指导公司更好的发挥券商的资本中介功能。2016 年,公司首次被列入《河 北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,支持公司做大做强做优,河 北省委、省政府、省国资委对公司寄予厚望。


公司通过股权融资,陆续引入唐钢集团、国控运营、河北港口等多家大型国 有股东,资本实力得到了提升,资本结构进一步优化。公司间接控股股东河钢集 团,是多年位居世界 500 强的大型国有企业,有着先进的管理经验和深厚的企业 文化底蕴;国控运营是河北省政府和河北省国资委打造的国有资产经营管理、资 本运作和投融资平台,承担着国有资本运作、国企重组整合、国有资产经营管理、 国企改革发展投融资、省政府专项任务等“五大功能”;河北港口是集港口建设、 开发,国有资产运营、管理以及投融资功能于一体的综合性国有独资企业。公司 作为河北省国资委监管企业,与上述大型国有企业建立了良好的战略合作关系, 为公司发展提供了强大的支撑。


3
公司已经形成立足河北、辐射东部、进军全国的分支机构网络发展态势, 为传统经纪业务长期稳定发展奠定了基础

证券经纪业务是本公司营业收入的重要来源,是公司实现盈利的重要支撑。公司积极开拓河北省市场空间,深耕省内市场需求,具备较高的网点覆盖率。截 至 2020 年 12 月 31 日,本公司在我国 13 个省、直辖市共计设立 112 家证券营业 部,其中在河北省内设立 93 家证券营业部,覆盖省内 11 个地级市和主要发达县 域地区,为推动省内证券市场发展做出了较大的贡献。同时,公司在河北省内较 高的网点覆盖率和合理的网点布局,有效地促进了公司在省内品牌认知度的提 升。2018 年至 2020 年,本公司在河北省内总成交量占比常居首位,具有较为显 著的区域优势。除河北省内设立的证券营业部外,截至 2020 年 12 月 31 日,公 司还分别在北京、天津、上海、广东、福建、河南、江苏、安徽、湖南、黑龙江、海南、山东等 12 个省、直辖市设立了 19 家证券营业部,形成了立足河北、辐射 东部、进军全国的营业网点布局。


4
秉承扎实稳健经营风格,持续为客户实现中长期、稳健的投资回报

公司树立全面合规的意识,“稳健、合规”是公司一贯秉承的发展理念。公 司建立了合规管理机制,培育良好的合规文化,把合规性要求融入各业务运营中, 使合规管理与公司业务发展紧密结合。


公司高度重视全面风险管理,搭建了适合业务实际、执行有力的风险管理组 织架构,通过全面规范和可操作的风险管理制度,建立了一套全面、科学的业务 条线风险指标体系,组建了专业的风控团队,引进了能够满足日常风险计量、监 测和报告需求的风险管理技术系统,对各主要风险制定了有针对性的、有效的应对机制。公司全面风险管理体系运行稳健,可有效防范和化解各类主要风险,保 障公司持续稳健发展,实现风险管理与提高效益的协调、统一。







募集资金运用方案




2019 年 10 月 25 日,本公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》,根据决议,本次发行募集资金 扣除发行费用后,将全部用于补充公司营运资金,以支持公司各项业务的发展。







业绩报告




财达证券(600906):唯一一家河北省内注册的法人证券公司

2020 年公司实现的营业收入为204,978.96万元,较上年同期增长13.04%;归属于母公司股东的净利润为 53,191.25万元,较上年同期减少12.68%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为53,395.88万元,较上年同期减少12.67%。


发行人预计实现 2021 年 一季度营业收入 61,600.00 万元至 62,700.00 万元,同比增长幅度为 2.91%至 4.74%,预计实现归属于母公司股东的净利润为 20,370.00 万元至 21,190.00 万元, 增长幅度为 1.09%至 5.16%之间;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润为 21,940.00 万元至 22,760.00 万元之间,增长幅度为 3.05%至 6.90%之间。







十大营业部




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