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时隔7年,为什么芒格又重新买入了一只中国股票?

25 09月
作者:无痕阅盘|分类:牛散牛基|标签:芒格 阿里巴巴 巴菲特 比亚迪

芒格,原名查理·芒格,是美国著名的投资家,也是“股神”沃伦·巴菲特的黄金搭档,伯克希尔·哈撒韦公司的副主席。


查理·芒格(Charlie Thomas Munger),出生于美国内布拉斯加州的奥马哈。这位(2021年)已经97岁高寿的老人,在过去的46年里,他和巴菲特联手创造了有史以来最优秀的投资纪录——伯克希尔公司股票账面价值以年均20.3%的复合收益率创造投资神话,每股股票价格从19美元升至445000美元。


巴菲特只买过两只中国的公司,其中,除了大家所熟知的中国石油外,还有比亚迪~~~~

时隔7年,为什么芒格又重新买入了一只中国股票?

巴菲特与比亚迪的故事,还要从2008年讲起。当时,巴菲特在副手芒格的建议下,买入了一家相对而言不出名的中国汽车公司比亚迪,共计买入了2.32亿美元。


后来芒格接受采访所说,他是被比亚迪创始人王传福的远见所深深吸引,才建议巴菲特买入比亚迪的。


这家伙是托马斯·爱迪生和杰克·韦尔奇的继任者——既像爱迪生可以解决技术问题,又像韦尔奇能完成他该做的事情。”芒格这样评价王传福。


      然而当时,除了芒格和巴菲特,没有几个人看好比亚迪。可以说这就是一张明牌。当许多人嘲笑他们看错的时候,事实证明了大爷还是你大爷。


时隔13年,比亚迪股份的股价从2008年的11港元上涨到了2021年的最高点295港元,涨幅是26倍。


当然,两位老爷子现在还没卖比亚迪,一直在持股~~~~~


为啥说比亚迪是明牌呢?


因为在巴菲特买入比亚迪之后,在2011年和2012年,比亚迪的股价又跌回到了其买入价,用一句话来总结是“持有4年0利润”。


但相对于2021年的巨大涨幅来说,2011年和2012年就是一个散户买入比亚迪的一个最好时机,在随后的9年间,买入过比亚迪的散户有很多,而能够以大毅力持有到2021年最高点的散户则是寥寥无几~~~~


时隔7年,为什么芒格又重新买入了一只中国股票?


这不禁,让区长想起了月光宝盒中的一段话:“曾经有一份真诚的爱情摆在我的面前,但是我没有珍惜。等到了失去的时候才后悔莫及,尘世间最痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话,我会对你说三个字‘我爱你’。如果非要把这份爱加上一个期限,我希望是一万年!


而这段话,我想用在比亚迪身上,也非常的合适!


曾经有一只被股神看中的低廉股票摆放在我面前,但是我没有珍惜。等到了股价涨的我高攀不起的时候,才后悔莫及,股市中最痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话,我会对自己说“我一定持股到底!


       就当我以为,这个机会不会在有的时候,上天又给了我们一次机会~~~~~


据公开数据显示,今年(2021年)一季度,芒格一改其长期重仓银行股的风格,首次“大笔建仓”了中国互联网零售公司阿里巴巴,截至一季度,该公司共持有阿里巴巴股份约3750万美元

时隔7年,为什么芒格又重新买入了一只中国股票?

虽然,不是伯克希尔哈撒韦买入阿里巴巴,


虽然,不是股神巴菲特买入阿里巴巴。


但,芒格买入也是一样的,谁让,芒格即是巴菲特的合伙人,也是巴菲特的老师呢?


芒格是在黄色方框内买入的,而买入之后,阿里巴巴又一次深跌,跌幅达到了约40%,如果这个时候抄底的话,大家可以比芒格多赚80%的利润。


大家想抄底吗?


如果不能直接买个股的话,则可以选择中概互联网基金进行买入,也是不错的选择。给买入中概互联网的时间不多了!》《医疗保健基金跌的够多了吧!




名人的一举一动必有其原因,那芒格为什么会买阿里巴巴呢?


芒格在接受采访时首次做出了回应:“由于最近国债的收益太低,所以决定转而投资普通股。不过,除非这类普通股的长期前景看好,否则不会被视作优秀的现金等价物。目前Daily Journal的现金等价物中有一小部分由阿里巴巴的普通股组成。


简单理解:因为新冠病毒的影响,美债的收益率大幅度走低,哪怕后期会涨,也只是弱反弹,在芒格眼里,已经不能比拟风险资产(股票等)带来的收益了,而在芒格买入阿里巴巴股票的时候,芒格认为其股价是合理的,阿里巴巴的股票拥有非常良好的长期前景,就像巴菲特秉持的价值投资原则,即赛道足够宽,雪足够厚,护城河足够高,因此它的未来发展还是值得期待的。


最后,做为巴菲特的重要导师,相信大部分投资人都知道芒格一直强调的“安全边际”的观念,即股票现价与其最低的内在价值之间的比重。简单来说,就是股票价格低于其自身价值,处于被低估的区间,这时候进场买入的话,其安全边际是最高的。


从芒格眼中看,现阶段(2021年3月底)阿里巴巴的股票已经便宜到等同于现金和美国国债一个安全边际了。


虽然,建仓之后,阿里巴巴的股价又下跌了约40%。


讲完了阿里巴巴之后,我们在来看芒格旗下公司Daily Journal持有的其它股票:

时隔7年,为什么芒格又重新买入了一只中国股票?

从4月5日提交给美国证监会的13F文件显示,除持有165320股美股阿里巴巴外,还持有富国银行、美国银行、浦项制铁(韩国)和美国合众银行的股份,这些投资自2020年底以来一直没有变化。


最后总结一句:阿里巴巴在芒格的高股息持股中,是唯一一只科技股,可见,阿里巴巴在芒格的心目中的地位是多么的高。


截止到2021年9月25日,阿里巴巴的总市值是3944亿美元,净资产是56.03美元,至于在3年,5年,甚至是10年以后,阿里巴巴的总市值会升还是继续回落,就交给市场来决断了。


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