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观想科技(301213):国内国防信息化领域的领先企业

22 11月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:信息化规划 观想科技


观想科技(301213):国内国防信息化领域的领先企业

个股点评


观想科技是国内国防信息化领域的领先企业,公司立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域,为客户提供装备全寿命周期管理系统、 智能武器装备管控模块等相关软硬件产品及服务。公司紧盯全球新一代信息技术发展趋势,结合新时期作战需求,进行定制化 设计,遵循软件定义硬件的核心理念,将军方任务需求所用装备、人员融合协同, 实现安全可控、互联互通、高效共享。公司掌握了大数据、人工智能、数字孪生、物联网等核心技术,在作战应用、装备研制、综合保障、试验训练等核心业务中积累了丰富的产品研发、生产及服务经验。公司产品和服务广泛应用于陆军、海军、空军、火箭军等国防信息化领域,主要客户包括军队、中国电子科技集团有限公司下属单位、中国航 空工业集团有限公司下属单位、中国航天科工集团有限公司下属单位、中国兵器 装备集团有限公司下属单位、中国航空工业集团有限公司下属集团、中国电子信息产业集团有限公司下属单位等。


2021 年 1-9 月,发行人实现营业收入5,548.31万元,同比增长10.73%;实现归母净利润1,025.45万元,同比增长 3.43%;实现扣非归母净利润768.86万元,同比下降34.99%。


预计 2021 年度实现营业收入 20,000 万元至 22,000 万元,较上年增长 27.31%至 40.04%;预计实现 归属母公司股东的净利润为 6,500 万元至 7,000 万元,较上年增长 14.93%至 23.78%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,000 万元至 6,500 万元,较上年增长 3.40%至 12.02%。



主营业务

公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务,立足于国防 装备自身信息化、装备管理信息化领域,为客户提供装备全寿命周期管理系统、 智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司产品体系如下图:

观想科技(301213):国内国防信息化领域的领先企业



主营业务收入构成

观想科技(301213):国内国防信息化领域的领先企业



行业地位

公司是国内较早专注于国防装备信息化、装备管理信息化解决方案的研发、 生产、销售以及进行产业化推广应用的民营企业之一,已掌握了装备信息化军用 产品领域的多项核心技术,研发能力较强。军用信息采集、军用系统构建等相关 技术具有一定优势,形成了较为丰富的产品系列,可为客户提供全方位定制化解 决方案。目前产品和服务广泛用于陆军、空军、火箭军国防信息化升级、管理、 训练及维修保障领域,公司及公司核心技术人员先后获得军队科学技术进步二等 奖两次、军队科技进步二等奖一次、军队科学技术进步三等奖一次。


在技术层面,作为我国较早涉足国防信息化系统及产品研发生产的企业,发 行人先后在“*型装备全寿命、全系统信息系统”、“**一体化区域保障机构信 息化管理平台”等项目中担任总体技术研发单位,并参与“**通用器材网络管理 平台”、“**通用装备一体化维修检测平台”等获奖项目的配套研发,具有较强 的研发实力与技术水平。


在市场层面,由于受到科研体制和人员编制的限制,科研院所在技术应用灵 活性和产能方面存在着一定的局限性。公司长期深耕于国防信息化领域,对于军 工客户复杂多样的使用需求和严苛的使用环境理解较为系统和全面,同时又能以 较快的速度向军工客户稳定供货,满足国防客户对产品设计定型、产品交货周期 的要求,从而使得公司凭借自身独特的优势,在国防信息化领域占据了一定的市 场地位。


综上所述,发行人在技术层面先后参与过多项国防信息化建设项目,产品已 部署多军兵种;在市场层面,发行人较科研院所具有对客户需求及问题的快速响 应、快速反馈和快速解决能力,能够满足国防客户对产品设计定型、产品交货周 期的要求,已建立良好的市场口碑与品牌效应。发行人整体在业务与市场层面均 具备一定优势,在国防信息化领域具备一定的市场地位。



竞争优势
1
专业的研发团队优势

经过多年的发展,公司构建了熟悉需求、专业齐全、经验丰富的研发团队, 形成了以架构师、产品经理、资深研发工程师、前端研发人员为骨干,结构工程 师、测试工程师、质量控制专员为辅的研发人员梯队,各个专业的技术骨干有着 多年的从业经验,具有较强的技术攻关能力和丰富的研制经验。同时经过多年对 行业的专注,研发团队在方案总体设计、软件定义硬件、自主可控等多个方面有 着深刻的理解,并具有丰富的实施、交付、保障等实践经验。


2
行业先发优势

发行人所处的军事和国防领域,对可靠性要求较高,相关客户在供应商资质 审核、研发生产环节均有着严格的规范要求。为了保证相关产品和服务的质量安 全可靠,一旦进入主要客户的供应体系,如无重大技术更新或产品质量问题,发 行人的主要客户原则上不会轻易的更换该类产品,也不会更换该类产品的供应 商,后续的产品维护、更新、升级也对原有供应商存在一定依赖。


发行人自成立以来精耕于国防信息化领域,通过不断积累和演进逐渐在细分领域具备了一定的优势地位。发行人先后与多个军工集团的总体单位长期合作, 形成了稳固、共赢、互补的配套关系。自成立以来,发行人与中国人民解放军及 中国电子科技集团公司、中国航空工业集团有限公司、中国航天科工集团有限公 司、中国兵器装备集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中国船舶重 工集团有限公司等大型国有军工集团之间均维持了多年、稳定的业务联系,发行 人具备一定的先发优势。


3
技术积累优势

自成立以来,公司主业稳定,始终专注于装备自身信息化、装备管理信息化, 并与客户任务需求紧密结合,不断打磨产品、精炼技术、迭代升级。因此在相关 领域的产品与技术具有较高的成熟度,经过十多年的持续积累,公司已发展成为 了解客户核心任务需求,具备整体解决方案设计能力,掌握软硬件产品核心技术, 推动产品技术持续迭代的高新技术企业。


4
客户资源优势

国防信息化领域对产品的实时性、可靠性、保密性等要求较高,要求设备提 供商必须具备较强的研发能力、较高的品质保证能力、严格的生产管理及丰富的 生产经验。凭借优质的产品及服务,公司得到客户的广泛认可,公司及公司核心 技术人员先后获得军队科学技术进步二等奖两次、军队科技进步二等奖一次、军 队科学技术进步三等奖一次。产品和服务广泛应用于陆军、海军、空军、火箭军 等国防信息化领域,主要客户包括军队、科研院所,中国电子科技集团有限公司 下属单位、中国航空工业集团有限公司下属单位、中国航天科工集团有限公司下 属单位、中国兵器装备集团有限公司下属单位、中国航空工业集团有限公司下属 集团、中国电子信息产业集团有限公司下属单位等。


5
产品质量优势

发行人提供的产品与服务应用于我国武器装备及国防军工项目中,其质量直 接关系到武器装备的整体作战能力。因此公司自成立之初即按照相关质量标准要 求建立了严格的产品质量控制体系,十分重视对产品质量的检测与控制。公司凭 借高性能、稳定、可靠的产品质量获得客户的高度认可,多次可靠保障客户重大 专项活动。


6
快速响应优势

技术是产品质量的重要保证,而服务的及时性、有效性是公司服务质量的重 要体现。自成立以来,公司一直注重对客户需求及问题的快速响应、快速反馈和 快速解决,特别为满足国防客户对产品设计、产品交货周期的要求,公司在内部 决策、产品开发及快速生产等方面进行了不断优化和完善,形成了较为明显的快 速响应优势。公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的生产 能力、灵活的生产组织管理体系,辅以自主优化改进的多项工艺技术和合理的生 产规划,提升了生产效率,增强了对各类订单的承接能力,使公司能够快速、有 效地满足客户的需求,根据订单快速组织生产并及时交货,进一步强化了公司与 客户之间的合作关系。



竞争对手

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募集资金运用方案
观想科技(301213):国内国防信息化领域的领先企业


业绩报告

观想科技(301213):国内国防信息化领域的领先企业

2021 年 1-9 月,发行人实现营业收入5,548.31万元,同比增长10.73%;实现归母净利润1,025.45万元,同比增长 3.43%;实现扣非归母净利润768.86万元,同比下降34.99%。


预计 2021 年度实现 营业收入 20,000 万元至 22,000 万元,较上年增长 27.31%至 40.04%;预计实现 归属母公司股东的净利润为 6,500 万元至 7,000 万元,较上年增长 14.93%至 23.78%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,000 万元至 6,500 万元,较上年增长 3.40%至 12.02%。



主要客户

观想科技(301213):国内国防信息化领域的领先企业


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