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永安期货(600927):国内期货行业的领军企业

08 12月
作者:无痕阅盘|分类:股海风云|标签:永安期货 期货


永安期货(600927):国内期货行业的领军企业

个股点评


永安期货是国内期货行业的领军企业,公司从事的主要业务为:商品期货经纪、金融期货经纪、 期货投资咨询、资产管理、基金销售。永安资本作为公司的风险管理业务子公司,是公司开展场外衍生品等创新业务的运营平台。永安期货在香港设立全资子公司新永安金控,覆盖境外期货经纪业务、资产 管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域,满足客户多样化的金融服务需求。公司在境内共设有 25 家分公司和 19 家营业部,是境内营业网点最多的期货公司之一。公司已形成了以浙江省为中心,以全国各主要城市与产业密集区为重点布局对象,以中西部地区为培育对象 的全国网点布局规划。公司已在浙江省内设有 15 家分 支机构,并在北京、上海、广州、深圳等国内一线城市,以及工业产业发达的地 区如环渤海地区设有多家分支机构。公司在制度规范、体系建立的基础上,强调风险预警能力和高效的执 行能力,为规范公司各项业务发展,有效防范和化解金融风险,保护公司的资产 安全与完整性起到了积极的作用。公司已经连续多年在中国证监会组织的期货行业分类监管评级中获得期货行业内的最高评级。公司自 2011 年起连续多年获得期货行业最高的 A 类 AA 级评级。2020年公司境内代理期货市场份额为1.77%。


2021 年 1-9 月,公司实现营业收入2,736,803.01万元,同比增长47.36%;实现归母净利润87,543.52万元,同比增长14.22%;实现扣非归母净利润87,077.16万元,同比增长14.66%。


公司预计 2021 年度实现营业收入3,682,440.74万元,同 比增长44.58%;实现归属于母公司股东的净利润 115,230.00万元,同比增长0.55%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润114,593.67万元,同比增长0.69%。



主营业务

经中国证监会批准,公司从事的主要业务为:商品期货经纪、金融期货经纪、 期货投资咨询、资产管理、基金销售。公司全资子公司永安资本及其子公司开展的主要业务为:期货风险管理业 务,主要包括基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等。永安资本作为公司的风 险管理业务子公司,是公司开展场外衍生品等创新业务的运营平台。永安期货在香港设立全资子公司新永安金控,覆盖境外期货经纪业务、资产 管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域,满足客户多样化的金融服务需求。



行业地位

目前已在上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联交所上市或在全国股转 系统挂牌的境内期货公司 2020 年度/年末主要财务数据如下:

永安期货(600927):国内期货行业的领军企业

自成立以来,永安期货经营规模牢固占据浙江省第一,已连续二十二年跻身全国期货公司十强行列,近年来主要经营指标稳居全国前列。截至 2021 年 6 月 30 日,公司在境内设有 25 家分公司和 19 家营业部,是国内营业网点最多的期货公司之一。公司在国内各交易所和行业自律机构中担任重要职务。公司各项监 管指标持续符合中国证监会的有关规定,财务指标排名位于行业领先。


报告期内,公司境内代理期货成交金额及市场份额如下:

永安期货(600927):国内期货行业的领军企业

在中国证监会进行的期货公司分类评价中,公司自 2011 年起连续多年获得 期货行业最高的 A 类 AA 级评级。



竞争优势
1
精准的战略定位

在期货行业处于高速发展期,期货公司还在充分享受行业发展“红利”之时, 公司已经先见地意识到,通过制定长期战略规划,明确公司的战略定位来促进公 司的长期发展,对公司持续保持行业领先至关重要。目前,公司以中长期发展规 划为主题,开展了专项课题的合作研究,积极编制“十四五”战略规划,明确战 略定位与战略目标。


“十四五”期间,公司将致力于打造“衍生品投资银行”的定位,发展成为 大宗商品投资银行、大类资产配置专家和产融资源整合者。明确的战略定位使公 司的整体运营更具前瞻性,带动公司的各项业务、各个运营环节协同发展、齐头 并进,确保公司能够长期保持行业领先。


2
完善高效的公司治理

报告期内,公司在制定规则,建立合规和风控体系,强化预防、监督和控制 的基础上,通过明确职责权限,将权利与责任落实到各责任单位,组建稳固的经 营形态与内控体系。永安期货已建立起规范的法人治理结构与合理的内部控制体 系。


同时,公司在制度规范、体系建立的基础上,强调风险预警能力和高效的执 行能力,为规范公司各项业务发展,有效防范和化解金融风险,保护公司的资产 安全与完整性起到了积极的作用。公司已经连续多年在中国证监会组织的期货行 业分类监管评级中获得期货行业内的最高评级。


3
优势明显的区位地位

作为总部设在杭州,并在浙江省内设有 15 家营业部或分公司(截至 2021 年 6 月 30 日)的期货公司,公司牢牢把握区域经济发达、金融产业快速发展带来 的契机,在拓展全国乃至境外业务的同时,致力于在浙江市场深耕细作。经过多 年的不懈努力,公司已经在浙江省形成了较强的区域优势。


浙江省是中国最富庶的地区之一,全省综合经济实力位居全国前列。2020 年,全省 GDP 达到 6.46 万亿元,同比增长 3.44%;全省固定资产投资比上年增 长 5.40%;全省规模以上工业企业利润总额 5,545 亿元,增长 14.70%;全省居民 人均可支配收入为 52,397 元,比上年增长 5.00%,按常住地分,城镇和农村居民 人均可支配收入分别为 62,699 元和 31,930 元,增长 4.20%和 6.90%,城镇和农 村居民人均可支配收入均位居全国前列。


浙江省作为我国重要的制造业中心,有助于公司利用其丰富的行业机会。近 年来,浙江省陆续出台一系列政策促进地区经济发展,尤其是金融服务行业的发 展。


公司是浙江省内分支机构数量最多的期货公司之一。公司营业网点涵盖杭 州、宁波、温州、台州、绍兴、金华、嘉兴、舟山等省内各主要城市,形成了较 完善的营销网络。借助完善的营销网络,公司长期保持浙江省内期货市场领先地 位。凭借作为浙江省最大期货公司的市场地位,公司对地方市场的深入了解,以 及对地方市场客户强劲需求的精准把握,公司将在未来抓住越来越多的发展机 遇。


4
差异化竞争的经纪业务

截至 2021 年 6 月 30 日,公司在境内共设有 25 家分公司和 19 家营业部,是 境内营业网点最多的期货公司之一。经过多年发展,公司已形成了以浙江省为中心,以全国各主要城市与产业密集区为重点布局对象,以中西部地区为培育对象 的全国网点布局规划。截至 2021 年 6 月 30 日,公司已在浙江省内设有 15 家分 支机构,并在北京、上海、广州、深圳等国内一线城市,以及工业产业发达的地 区如环渤海地区设有多家分支机构,公司分支机构分布情况具体如下:

永安期货(600927):国内期货行业的领军企业

公司营业网点具有数量多,质量突出的特点。经过数年积累,公司发展了一 批优质分支机构,在其所属辖区乃至全国范围的期货公司分支机构中具有较强竞 争优势。公司的分支机构分布和区位覆盖使得公司能够获得经济发达地区的高端 客户,并受惠于城市化和国家经济发展成果,进一步提升公司的品牌知名度和客 户忠诚度。


期货作为复杂的金融工具,对投资者的专业性要求较高。公司已建立完善的 投资者教育平台,为投资者提供以投资者教育为中心的增值服务能够有效满足客 户对于附加服务的需求,增强客户粘性。为确保投资者教育活动切实符合客户需求,公司对客户进行分类并提供针对性的投资者教育服务。针对机构客户与专业 投资客户,公司通过组织高端沙龙、搭建沟通平台,促进公司与客户、客户与客 户之间的沟通交流;针对产业客户,公司通过品种推介会、套保专题培训、上门 授课等形式,引导产业客户树立并形成成熟的风险管控理念,同时协助产业客户 建立套保工作制度,并指导其进行套保交易操作;针对中小投资者,公司重点培 育客户的风险管理能力、资金管理能力、交易技术等。


5
技术与管理创新优势

公司为高新技术企业,拥有一支高素质的管理团队和专业化技术队伍,建有 院士工作站和省级氯碱化工工程技术中心,形成了产学研深度融合的技术创新体 系。公司着力打造智能化工厂,生产过程高度自动化、信息化,是安徽省信息化 与工业化融合示范企业;公司抓住国企改革“双百行动”试点企业的有利契机, 进一步深化改革,建立职业经理人制度和目标利润责任制,开始推行经理层成员 契约化管理,实行业绩与薪酬挂钩的激励考核机制,激发内生动力。



募集资金运用方案
本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金。本公司拟 使用本次公开发行募集资金用于补充公司资本金的金额为 250,722.22 万元。


业绩报告

永安期货(600927):国内期货行业的领军企业

2021 年 1-9 月,公司实现营业收入2,736,803.01万元,同比增长47.36%;实现归母净利润87,543.52万元,同比增长14.22%;实现扣非归母净利润87,077.16万元,同比增长14.66%。


公司预计 2021 年度实现营业收入3,682,440.74万元,同 比增长44.58%;实现归属于母公司股东的净利润 115,230.00万元,同比增长0.55%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润114,593.67万元,同比增长0.69%。



主要客户

永安期货(600927):国内期货行业的领军企业

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